基金凈值除去管理費托管費了嗎
發布時間：2023-08-19 14:33:27 來源：網絡投稿
基金凈值除去管理費托管費了嗎？據悉基金凈值除去管理費托管費了。運作費（即管理費、托管費和銷售服務費）從基金資產中每日計提：每個工作日公告的基金凈值，已經扣除運作費，無需投資者在每筆交易中另行支付。基金單位凈值指每一份基金的價值，就是衡量基金值多少錢，基金單位凈值=基金凈資產價值總值/基金單位總份額，開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。
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