從業這么多年,不管是剛入場的小白,還是鼎鼎大名的業內大咖,大家都熱衷做一件事:即預測市場。我在證券公司工作那8年時間,每天收到的問題80%都是問某某股票明天怎么走?大盤明天是漲還是跌?我只有的告訴客戶,這里有那支撐,那里有壓力,估值太高,然后吐出PE(TTM)這些詞匯。實際上,我真不知道未來情況,我不過是為了混一口飯吃而已?隨著在市場混跡的時間越長,我越發敬畏市場。
沒有觀點的交易員是最好的交易員,這話千真萬確。
沒有觀點的交易員真沒有觀點嗎?
沒有觀點的交易員,并不是說絕對沒有觀點,或者說她們的觀點并非投資者預期的觀點。他們的觀點是沒有辦法用多空、上漲或者下跌來表述,他們的沒有觀點本質上也是一種觀點,沒有觀點只是一種表象,一種交易的狀態。
沒有觀點的交易員是將自己置身于市場,將自己與K線融合,交易員就是K線,K線就是交易員,他的決策和行動與K線高度相似。
換個角度,如果真的沒有觀點,那么,他該做多還是做空?該買還是賣,還是持倉?這些觀點都沒有,怎么會有交易呢?
實際上這里的沒有觀點,是不主觀猜測頂抄底,不猜測趨勢逆轉。趨勢向上就說上漲,趨勢向下就說下跌,市場怎么走就怎么說,因此,他們顯得“沒有觀點”。市場的走勢就是客觀事實,這里使用的敘述文手法,而不是議論文手法。
其實,他們才是真正理解了“跟隨市場,順勢而為”這八個字的精髓。
沒有觀點的本質含義
沒有觀點的本質含義是指:交易者不預測市場,跟隨趨勢,不和市場較勁,專注于當下,在正確的時間做正確的決策和操作。
1、不預測市場
股神巴菲特說過一句經典的話:預測股票短期的漲跌,那是愚蠢的行為!能知道股票明天漲跌的人只有兩個:一個上帝,另一個就是騙子。
同時投資者也經常聽到這樣一個說法:如果能預測股票三天走勢就能富可敵國。
很明顯:市場是無法預測。
如果真能預測,想想咱要是每天只賺取2個點,一年下來,假設10萬本金,一年只計算200個交易日。
一年后:10萬*(1+2%)^200=524.85萬;
兩年后:10萬*(1+2%)^400=27546.64萬,即約2.75億;
............已經沒有必要繼續算下去了,加以時日,投資者就能坐擁整個銀河系。
經常聽到電視、網絡等媒體上很多大神宣稱自己的交易系統多么神奇,多么準確,那都是忽悠,經不起市場檢驗。如果真如此,他們會將秘訣公布于你嗎?
結論:市場是不可預測的,沒有觀點的交易員深知這點,既然無法預測,當然就不預測,如果預測那就是浪費時間、瞎折騰。
2、尊重市場,敬畏市場,順勢而為
沒有觀點的交易員是尊重市場的交易員,他們信任市場,市場的走勢就已經說了一切。盈利是用屁股賺來的,而不是用腦袋賺取來的。
這一點杰西利弗莫爾做了深刻的闡述。我賺大錢的秘密就是我常常只是靜靜地坐著,同時他也說過,如果我不尊重市場,不順勢而為,結果通常都是虧損,甚至破產。
股圣在這里想表達的是,交易員要有耐心等待機會,不要YY機會,自我感覺良好。當機會出現時,要勇敢出擊,順應趨勢。
舉個例子:創業板從2月3日開始,走出了氣勢如虹的上漲,如果從估值的角度看,創業板老早就出現泡沫了,甚至在2月3日起漲時就有泡沫,但全市場都炒作推高芯片、消費電子、5G概念,作為交易者(記住我說的交易者)唯一能做就是及時上車,跟隨趨勢,至于什么時間見頂,這事交給神仙去做,同時作為成熟的、頂級的交易員,市場會提醒你將要見頂了,不是嗎?
3、專注當下,知道該怎么做?
華爾街有句名言:我不知道明天市場的漲跌,但是我知道當下我該這么做。
沒有觀點的交易員不猜頂抄底,同時尊重市場,這只是頂級交易員的基本素質,最最最重要的是他們會果斷行動,用真金白銀去實踐、交易。
交易的核心就是克服自己的主觀臆斷,克服交易者本身的恐懼和貪婪,同時采取行動。在A股市場,很多的投資者都曾經這要表達過自己的悔恨。
“哦,你說的某個股票呀,哎呀,別說了,我在某某時間就分析了的,也準備買入,而且我的目標價在那里那里,但是我當時怕市場還要跌沒有買”
這不是廢話嗎?市場可管這些,你在正確的時間,做出了正確的判斷,但沒有采取行動,那市場理所當然的懲罰你踏空或者虧損。
事情就這樣簡單。
4、沒有觀點交易員最后一個含義是:沒有短期觀點,只有適合自己交易周期的觀點。
交易員并非普通投資者理解的短線交易者,頂級交易員實際上的中長期波段交易型高手,他們極少關注短期波動,會用相應的倉位管理來平滑短期的浮虧。同時在每一個交易員一定有自己擅長的、熟悉的、得心應手的交易周期。
普通投資者怎樣做交易?
在股票、期貨或者外匯投資中,成為交易高手,這是每一位投資者夢寐以求的追求。那普通投資者該怎樣做呢?
1、界定自己的交易市場和交易品種
對于國內投資者而言,交易的市場只有三大商品交易所,中期所和滬深證券市場。要選擇自己的最熟悉的品種進行交易,如果你了解股票,知曉市場的運行特征,那好就專注股票交易
2、交易股性活躍的股票
A股市場上很多股票幾十年如一日的波動,但就是不漲,這不是交易者的獵物。例如中國石油,工商銀行這些大家伙。而是應該交易階段性市場最熱標的,這些標的波動足夠大,有價差空間才會有獲利空間,比如近一段時間的芯片,消費電子,前期的網紅概念。
3、遠離市場噪音
不要去看每天的收評,更不要聽大咖們語不驚人死不休的嘩眾取寵,你的交易你自己做主,你的交易你自己負責。尊重你自己的分析和直覺,不要被市場噪音影響你的判斷。
4、精通某一種交易技巧
作為交易者,不管是使用何種“武器”,何種工具,記住這個工具一定是你造詣最深,研究最精,而不是隨大流的理解和認知。同時要忠實于你的工具,不要輕易懷疑自己工具的有效性,有效執行工具告訴你的操作信號。
5、有效的資金管理和情緒管理
資金管理能夠讓交易者規避破產的糟糕結局,永遠不要滿倉,即使出現一兩次錯誤,但對整體賬戶影響不大。情緒管理則要求交易者要理性客觀,當交易者感覺憤怒、不舒服、別扭時離開你的交易室,去外邊走走吧!
總之,沒有觀點的交易員并非完全沒有觀點,只不過他們更尊重市場,敬畏市場,將自己與市場和諧融和相處,一切看起來就像道家所言功法自然。