我認為,在股票市場最容易賺錢的人,就是那些不僅了擁有自己的交易系統(tǒng),而且還能夠把這個交易系統(tǒng)玩到極致的人。
從市場和個股的基本面的分析開始,到篩選出可交易標的的股票,然后付諸于實際的買賣的過程,如何去更好地利用資金管理完成重要的價格成本的精準核算,達到持有倉位成本優(yōu)勢,并且使風(fēng)險始終處于可控,以及股價波動時如何加減倉位,甚至利用這些次級波動來降低持倉成本,和最后盈利的兌現(xiàn),善始善終,完成一個完美交易的過程。
而這些環(huán)節(jié),都是交易系統(tǒng)中不可或缺的部分。
比之那些高大上的交易理念,譬如什么市場上流行的價值投資,它僅僅是一個交易的理念,距離真正的實踐交易,還有相當(dāng)長的一段路程。
這個路程的距離就是交易系統(tǒng)。
同樣,一個完美的交易系統(tǒng),就包含了一個甚至幾個重要的交易理念。
每一個在市場上混久的人,都知道虧小賺大的這個交易理念。
在形成一個細化的可執(zhí)行的交易系統(tǒng)之前,我敢說,它就是一句空洞且抽象的概念,許多人甚至都不知道它代表的真正的意義是什么。
只有當(dāng)虧小賺大轉(zhuǎn)化為一個成熟的交易系統(tǒng)后,這個理念才會給你賺錢。
因此在股票市場上能夠賺錢的人,就是那些擁有了自己的,成熟的、行之有效的、通過市場驗證的交易系統(tǒng)的人。
擁有了交易系統(tǒng),就等于擁有了砍瓜切菜的本領(lǐng)了。
當(dāng)然,有和沒有這是一個交易水平的線,會與不會又是一個交易層次的界限,但是高手和濫竽充數(shù)者才是是一個交易水平真正的分界嶺。
同樣一個交易系統(tǒng),有的人可能會賺錢,但是有的人卻會虧錢。這是為什么?
這就像同樣一本武功秘籍一樣,有的人會登峰造極,有的人卻始終平平如常不得要領(lǐng)。
交易系統(tǒng)同理,接受一個交易系統(tǒng)首先徹悟其中的交易原理,然后假以時日的精進地訓(xùn)練,最后把一個交易系統(tǒng)練得就像自己的左右手一樣,去駕馭交易系統(tǒng)讓它為你賺錢,而不是被交易系統(tǒng)所束縛者,因此而虧錢了。
所以,我說把一個交易系統(tǒng)玩到極致的人,在股票市場想不賺錢都難了。
現(xiàn)在市場流行一種量化交易的交易系統(tǒng),其核心就是要所有的倉位僅僅承受一個倉位的風(fēng)險,或者一個量化的風(fēng)險,又同時提高了資金的利用率,使盈利在風(fēng)險可控的前提下,達到了一定程度地放大。
應(yīng)該說,這是一個高級的交易系統(tǒng),而且是一個高級的風(fēng)控的交易系統(tǒng),同時又不會影響到你的盈利的拓展。
應(yīng)該說有了這樣的交易系統(tǒng),完成一次虧小賺大的交易完全沒有問題,而且能夠?qū)崿F(xiàn)長期穩(wěn)定盈利。
即使這樣好的一個交易系統(tǒng),也會有人賺錢,也會有人賠錢?
這就是我說的,當(dāng)你不能把一個交易系統(tǒng)玩到極致時,交易系統(tǒng)效率不會發(fā)揮到極致的原因。
因此,在股票和其他風(fēng)險市場上想要賺錢,首先要有適合自己的交易系統(tǒng),然后你必須把它玩得像自己的左右手一樣,達到這樣的極致,你才是炒股票最容易賺錢的人。