在我們為我們投資的股票煩惱的時候，有沒有朋友會發現股票基本面分析正處在一種飛速發展的趨勢?那我們知道有哪些嗎?下面是理財小編整理的怎樣看股票基本面_股票基本面分析方法，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

股票基本面分析方法

所謂基本面是指對一系列情況的基本分析，如：宏觀經濟、行業以及一個公司的經營狀況，包括經營理念、策略、報表等，基本面涵蓋宏觀經濟運行態勢和上市公司基本情況。

那么股票的基本面是指對影響股票市場走勢的一些基礎性因素的狀況，通過對基本面進行分析，可以把握決定股價變動的基本因素，是股票投資分析的基礎。

上市公司的整體運營狀態通過宏觀經濟運行態勢顯現出來，也為其進一步發展確定背景奠定基礎，所以宏觀經濟與上市公司的所相應的股價存在密切聯系。上市公司的基本面包括財務狀況、盈利狀況、市場占有率、經營管理體制、人才構成等各個方面。

1.了解該公司。多花時間，弄清楚這間公司的經營狀況。以下是一些獲得資料的途徑：

公司網站

財經網站和股票經紀提供的公司年度報告

圖書館

新聞報道——有關技術革新和其它方面的發展情況

2. 美好的前景。

3. 發展潛力、無形資產、實物資產和生產能力。這時，你必須象一個老板一樣看待這些問題。該公司在這些方面表現如何?

發展潛力——新的產品、拓展計劃、利潤增長點?

無形資產——知識版權、專利、知名品牌?

實物資產——有價值的房地產、存貨和設備?

生產能力——能否應用先進技術提高生產效率?

4. 比較。與競爭對手相比，該公司的經營策略、市場份額如何?

5. 財務狀況。在報紙的金融版或者財經網站可以找到有關的信息。比較該公司和競爭對手的財務比率：

資產的賬面價值

市盈率

凈資產收益率

銷售增長率

6. 觀察股價走勢圖。公司的股價上漲起伏不定還是穩步上揚?這是判斷短線風險的工具。

7. 專家的分析。國際性經紀公司的專業分析家會密切關注市場的主要股票上市，并為客戶提供買入、賣出或持有的建議。不過，你也有機會在網站或報紙上得到這些資料。

8. 內幕消息。即使你得到確切的內幕消息：某只股票要升了，也必須做好分析研究的功課。否則，你可能會慘遭長期套牢之苦。

怎樣看股票基本面?

每個股票都有對應的股票的信息，這其中包括了這個上市公司經營的業務，以及企業的收益等等，很多買家會在購買之前了解這個公司的基本面，那么通過什么方式可以快速的了解呢，一起來看看吧。

基本面分析包括：

1、宏觀：研究一個國家的財政政策、貨幣政策、通過科學的分析方法，找出市場的內在價值，并與市場實際價值作比較，從而挑選出最具投資價值的股票。

2、微觀：研究上市公司經濟行為和相應的經濟變量，為買賣股票提供參考依據。

在基本面分析上，最根本的還要算是公司基本面分析，對一家公司基本面分析最重要的還是財務分析，這是一門必修課，如果單單是對數據的解讀，那三大報表就可以充分說明問題，但事實上遠遠并沒有這么簡單，以我的經驗總結來看，上市公司多多少少都會在財務報表上耍花招，有些甚至直接在財務報表上作假，這些都需要我們自己去發現并修正過來，有些是屬于財務手法這不算違規，有些是故意虛報瞞報，有些是直接作假。

比如有些公司為了追求主營業務收入，會把產品或服務價格壓低，這種毛利率會變得非常低，凈利率有時還會出現負數，這種情況也有可能造成‘應收賬款’急劇增加。也有些公司為了年報好看而把固定資產折舊來點粉飾或為了平均凈利潤增長率而把部分利潤當成遞延收入處理。

有些明明主營業務是虧損的，但加上營業外收入可以有很可觀的凈利潤，這一切的財務手法要通過經驗的累積和知識的學習來慢慢知道怎么修正它，最有力的還是公司年報，很多財務報表反應不出來的問題會在年報中有充份說明，特別要注意不太引人注意的附注，有時重大問題只會在角落被蜻蜓點水的提到一下，我們要找的就是這些信息。

基本面分析技巧

一、看主業

看主業最主要是看主業是否突出，主業利潤是否有足夠的空間。

所需要衡量的是主業之間是否存在相關性，是否存在上下游關系，或者可以共享市場、技術、服務等資源;利潤空間除了要看主業的毛利潤空間，還要看凈利潤空間有多大。要特別關注公司的主營業務構成和主營業務的利潤率情況。

二、看盈利

對于投資者而言，不僅要了解動態分析公司盈利能力變化，還要把握公司盈利能力質量的高低，看看公司的盈利是不是紙上黃金。通常說來，公司的盈利能力如果年度指標出現下降，往往是公司中長期經營轉向劣勢的標志。當公司盈利能力出現下降的時，需要特別關注公司的規模是否擴大，是否能夠保持總利潤或者凈利潤不變。當公司盈利能力出現上升時，一般要消除偶然因素及季節性因素的影響，從而判斷這種盈利能力的上升是否可以持續。

其次還要通過關注公司利潤構成、凈利潤率及經營現金流的情況來判斷公司盈利的質量高低。

每股收益是層層包裝后的產物，要想識別真面目就必須分析每股收益里所到底包含內容。市盈率具有比價效應，可以通過不同公司的市盈率的比較，判斷出那些公司具有相對的投資價值。

如果整個行業內普遍出現盈利能力上升，就是一波行業大行情的預兆。

三、看規模

看規模首先要看公司的收入規模、利潤規模。其次要看公司在做大的同時是否做強。再則要看公司是否有足夠的拓展空間。在看規模的時候主要關注公司的主營業務收入和凈利潤。

看規模中往往能夠發掘出行業的龍頭。一些企業特別是中小型企業面臨共性問題，上市以后發展的空間有多大，企業上市以后除了能夠擁有融資渠道，其它的成本，比如勞動力的成本、管理的成本等等必然增加，反過來會壓縮這些企業的利潤空間，降低企業的競爭力。

四、看效率

看效率要從三個方面來看。第一，看增產有沒有增效。第二，看中間費用有沒有吞噬利潤。中間費用是指營業費用、管理費用和財務費用。第三，看員工的效率。員工效率體現的是企業的管理水平。

五、看家底

買公司，除了是在買公司的盈利能力，也在買公司的資產。投資人可以把上市公司分成三種類型的公司，第一種是殷實型的公司，第二種是虛胖型的公司，第三種是破落型的公司。