明日新債申購一覽表：耐普轉(zhuǎn)債10月29日申購指南 發(fā)行價(jià)格100元
發(fā)布時(shí)間：2023-08-19 16:33:11 來源：網(wǎng)絡(luò)投稿
耐普轉(zhuǎn)債10月29日申購指南 發(fā)行價(jià)格100元
根據(jù)監(jiān)管層安排，耐普轉(zhuǎn)債將于10月29日新債上市申購，以下為耐普轉(zhuǎn)債申購寶典：
一、耐普轉(zhuǎn)債基本情況
江西耐普礦機(jī)股份有限公司是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)于一體的重型礦山選礦裝備及其新材料耐磨備件專業(yè)制造的上市公司，證券簡(jiǎn)稱：耐普礦機(jī)，證券代碼：300818，為客戶提供重型選礦裝備優(yōu)化，選礦工藝流程設(shè)計(jì)、咨詢和優(yōu)化等增值服務(wù)。公司致力于高性能橡膠耐磨材料及橡膠復(fù)合材料的研發(fā)應(yīng)用以提升重型選礦裝備性能、可靠性與壽命，有效節(jié)約減排，全面提高礦山重型選礦設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)率、作業(yè)效率。公司研發(fā)的高分子復(fù)合橡膠新材料具有耐磨、耐腐、經(jīng)濟(jì)、環(huán)保等諸多優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)了對(duì)傳統(tǒng)金屬材料的部分有效替代，在降低礦山作業(yè)的耗材成本、節(jié)能和環(huán)境保護(hù)等方面效果顯著。
經(jīng)營(yíng)范圍 礦山設(shè)備、選礦備件、橡膠制品生產(chǎn)及銷售;工業(yè)設(shè)備耐磨襯里;自營(yíng)進(jìn)出口權(quán);選礦工藝技術(shù)開發(fā)服務(wù);廢舊金屬銷售（不含危險(xiǎn)品）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
二、耐普轉(zhuǎn)債申購核心內(nèi)容
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 123127 | 債券簡(jiǎn)稱 | 耐普轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 370818 | 申購簡(jiǎn)稱 | 耐普發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購代碼 | 380818 | 原股東配售認(rèn)購簡(jiǎn)稱 | 耐普配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2021-10-28 | 原股東每股配售額(元/股) | 5.7870 | |
| 正股代碼 | 300818 | 正股簡(jiǎn)稱 | 耐普礦機(jī) | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 4.00 | |
| 申購日期 | 2021-10-29 周五 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對(duì)象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2021年10月28日,T-1日)收市后中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的發(fā)行人所有普通股股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:中華人民共和國(guó)境內(nèi)持有深交所證券賬戶的社會(huì)公眾投資者,包括:自然人、法人、證券投資基金以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投資者(法律法規(guī)禁止購買者除外)。(3)本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)的自營(yíng)賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債將向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2021年10月28日,T-1日)收市后中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深交所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,認(rèn)購金額不足40,000.00萬元的部分由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷。 | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 4.00 |
| 債券年度 | 2021 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級(jí)別 | A+ | 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) | 中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2021-10-29 | 止息日 | 2027-10-28 | |
| 到期日 | 2027-10-29 | 每年付息日 | 10-29 | |
| 利率說明 | 第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.1%、第四年1.8%、第五年2.3%、第六年2.8%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2021-10-29 周五 | 中簽號(hào)公布日期 | 2021-11-02 周二 |
| 上市日期 | - | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | |
三、耐普轉(zhuǎn)債申購重要提醒
注：耐普轉(zhuǎn)債10月29日進(jìn)行申購，在11月1日晚間出爐中簽號(hào)，投資者可查詢是否中簽，若中簽，投資者應(yīng)在11月2日收盤前保證賬戶內(nèi)有足夠的繳款資金。
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