期貨交易是在現(xiàn)貨交易的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的，通過在期貨交易所買賣標準化的期貨合約而進行的一種有組織的交易方式，掌握一些投資策略還是比較重要的。下面理財小編給大家?guī)硗鈪R期貨投資策，希望大家喜歡!

外匯期貨投資策略

一、要順勢而行。期貨交易最忌是根據(jù)個人的主觀愿望買賣，明明行情在一波勝于一波地高漲，卻猜想已到行情的頂部，強行拋空;眼看走勢在一級一級下滑，卻認為馬上要反彈，冒然買入，結(jié)果被深套。期貨市場的價格漲跌取決于市場買賣雙方實力的較量，是不以個人的主觀意志為轉(zhuǎn)移的，對與錯、賺與虧，取決于我們的主觀與大勢是否合拍。

二、沖破前市高低點的啟示。通常其中蘊涵的規(guī)律是沖破上日最高價就買入，跌破上日最低價就賣出;升過上周最高點就入貨，低干上周最低點就出貨;漲越一個月之頂就做多頭，跌穿一個月的底就做空頭。行情的走勢千變?nèi)f化，以沖破前市的高低點來決定交易的方向，也只是作為一種參考。

三、重勢不重價。所謂“重勢不重價”，其含義在于：買賣要著眼將來，而不是現(xiàn)在!投資期貨是寄望將來的勢，而不是著眼現(xiàn)在的價格，便宜和昂貴的概念在期貨市場是隨時變化的。這種運動在期貨市場是永恒的。另外，不少交易者在期貨買賣操作中，過于計較價位，這種做法往往因小失大，錯失良機，而且很容易導致逆市而行。

什么是期貨投資策略

期貨交易和象棋比賽、足球賽、馬拉松賽一樣，要么成功要么失敗，既要有技術(shù)，也要有策略。就技術(shù)層面而言，大家的水平往往十分接近，經(jīng)驗也不相上下，那憑什么最后是你贏?唯一能夠區(qū)別贏家和輸家的地方，在于能不能持之以恒、嚴守紀律地應用一流的期貨交易策略。

只在市場展現(xiàn)強烈的趨勢特性，才能進場。一定要找出持續(xù)進行的主趨勢，而且順著這個主控全局的趨勢交易，否則就不要進場。

順勢而為的倉位，可以給你帶來很大的利潤，所以千萬不要提前下車。在這個過程中，你要拒絕很多誘惑，不要一見到小波動，就想做短線，不要逆勢交易。除非你很會做短線，而且設(shè)置了止損點，否則不要輕易做短線。

保持倉位不動，直到你客觀的分析發(fā)現(xiàn)，趨勢已經(jīng)反轉(zhuǎn)，或者就要反轉(zhuǎn)，這時要平倉，而且行動要快!如果隨后的市場趨勢告訴你，行進中的主趨勢依然不變，平倉行動過早時，你要重新上車。

量化投資期貨策略

量化投資者對于投資模型的構(gòu)建，一般情況下是在“現(xiàn)代金融學理論框架”下進行的，其主要包括：投資組合選擇理論、有效市場理論、公司財務的MM理論、資本資期權(quán)定價理論、產(chǎn)定價理論、套利定價理論間。

量化投資者，在參與金融市場進行投資決策時，面臨根本問題是買什么?買多少?其實，這問題本身就是一個投資組合的選擇問題。現(xiàn)代金融學研究的出發(fā)點和落腳點都是，去試圖量化和描述金融資產(chǎn)，以及金融資產(chǎn)的收益與風險之間的關(guān)系，而“收益和風險”很大程度上都是受“組合選擇理論”影響的。

在數(shù)學上，均值是數(shù)據(jù)序列的一階矩，方差便是二階矩。按照這個思路想下去，使用“偏度”來描述，當“資產(chǎn)收益分布不對稱情況”下的投資選擇問題。采用與事先設(shè)定的目標收益的差距期望來度量風險，這個方法，在動態(tài)投資組合管理中被經(jīng)常使用。

真實的情況是量化投資市場中，更多存在著模糊不確定性。模糊集理論、模糊決策理論、模糊規(guī)劃理論、可能性理論，為我們提供了一種有效方法。

外匯期貨投資策就介紹到這里，你有學到嗎？歡迎分享給您的朋友！