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4月29日中科沃土沃安中短利率債券C最新單位凈值為1.0104元,同公司基金表現如何

發布時間:2023-08-19 16:33:11 來源:網絡投稿

4月29日中科沃土沃安中短利率債券C最新單位凈值為1.0104元,同公司基金表現如何?以下是聚看財經網為您整理的4月29日中科沃土沃安中短利率債券C基金市場表現詳情,供大家參考。

基金市場表現方面

截至4月29日,該基金最新單位凈值1.0104,累計凈值1.1677,最新估值1.0103,凈值增長率漲0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,基金本期凈收益盈利3.67萬元,加權平均基金份額本期利潤盈利0.01元,期末基金資產凈值579.49萬元,期末單位基金資產凈值1.02元。

同公司基金

截至2022年4月29日,基金同公司按單位凈值排名前五有:中科沃土沃瑞混合A基金(005855),最新單位凈值為2.9638,累計凈值2.9638;中科沃土沃瑞混合A基金(005855),最新單位凈值為2.9638,累計凈值2.9638;中科沃土沃瑞混合C基金(005856),最新單位凈值為2.9181,累計凈值2.9181等。

本文相關數據僅供參考,力求但不保證數據的完全準確,凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算,不構成投資建議,僅供參考,實際以基金公司披露凈值為準。

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