5月6日招商添澤純債債券C最新凈值是多少？2022年第一季度基金資產(chǎn)怎么配置？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的5月6日招商添澤純債債券C基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

招商添澤純債債券C（007596）截至5月6日，最新單位凈值1.0343，累計(jì)凈值1.1391，最新估值1.034，凈值增長(zhǎng)率漲0.03%。

基金盈利方面

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，招商添澤純債債券C（007596）基金資產(chǎn)配置詳情如下，債券占凈比129.58%，現(xiàn)金占凈比0.70%，合計(jì)凈資產(chǎn)19.29億元。

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