5月6日平安短債債券E基金基本費率是多少？該基金分紅負債是什么情況？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的5月6日平安短債債券E基金經(jīng)理業(yè)績詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至5月6日，平安短債債券E累計凈值1.1423，最新單位凈值1.1223，凈值增長率漲0.01%，最新估值1.1222。

平安短債債券E（005756）近一周收益0.05%，近一月收益0.29%，近三月收益0.73%，近一年收益3.62%。

基金基本費率

該基金管理費為0.3元，基金托管費0.1元，銷售服務(wù)費0.25元。

基金分紅負債

截至2021年第二季度，該基金負債合計16.9億，所有者權(quán)益合計49.75億，負債和所有者權(quán)益總計66.64億。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考， 不對您構(gòu)成任何投資建議。用戶應(yīng)基于自己的獨立判斷，并承擔相應(yīng)風險。基金有風險，投資需謹慎。