5月9日華泰柏瑞享利混合A最新凈值是多少？基金基本費率是多少？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的5月9日華泰柏瑞享利混合A基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至5月9日，該基金最新市場表現(xiàn)：公布單位凈值1.2939，累計凈值1.4619，凈值增長率漲0.17%，最新估值1.2917。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤盈利436.42萬元，基金本期凈收益盈利589.9萬元，期末基金資產(chǎn)凈值2.63億元。

基金基本費率

該基金管理費為0.6元，基金托管費0.15元。

本文相關數(shù)據(jù)僅供參考，力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準確，凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。