浙商匯金短債債券E基金怎么樣?該基金2021年第二季度利潤如何?聚看財經網為您整理的5月12日浙商匯金短債債券E基金市場表現詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
截至5月12日,浙商匯金短債債券E(006515)累計凈值1.1252,最新公布單位凈值1.0262,凈值增長率漲0.01%,最新估值1.0261。
浙商匯金短債債券E(基金代碼:006515)成立以來收益13.07%,今年以來收益1.1%,近一月收益0.32%,近一年收益3.32%,近三年收益10.7%。
基金2021年第二季度利潤
截至2021年第二季度,浙商匯金短債債券E收入合計1495.99萬元:利息收入1325.62萬元,其中利息收入方面,存款利息收入7303.08元,債券利息收入1256.44萬元。投資虧100.31萬元,其中投資收益方面,債券投資虧100.31萬元。公允價值變動收益264.92萬元,其他收入5.75萬元。
本文選取數據僅作為參考,并不能全面、準確地反映任何一家企業的未來,并不構成投資建議,據此操作,風險自擔。