2022年第一季度中海添瑞定期開放混合基金資產(chǎn)怎么配置？該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的中海添瑞定期開放混合基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至5月12日，中海添瑞定期開放混合（005252）最新市場表現(xiàn)：單位凈值1.1391，累計(jì)凈值1.1391，凈值增長率漲0.06%，最新估值1.1384。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，中海添瑞定期開放混合（005252）基金資產(chǎn)配置詳情如下，債券占凈比94.00%，現(xiàn)金占凈比7.13%，合計(jì)凈資產(chǎn)500萬元。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金負(fù)債合計(jì)4.27萬，所有者權(quán)益合計(jì)638.41萬，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)642.68萬。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確，凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。