2022年第一季度前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月定期開放債券A基金資產(chǎn)怎么配置？基金基本費(fèi)率是多少？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月定期開放債券A基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)訊 前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月定期開放債券A（003471）5月6日凈值跌0.21%。當(dāng)前基金單位凈值為1.1787元，累計(jì)凈值為1.1965元。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，前海聯(lián)合添鑫一年定期開放債券A（003471）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計(jì)凈資產(chǎn)1600萬元，股票占凈比7.56%，債券占凈比91.26%，現(xiàn)金占凈比0.75%。

基金基本費(fèi)率

該基金托管費(fèi)0.1元，直銷申購最小購買金額1元，直銷增購最小購買金額1元。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確，凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。