匯安豐利混合A基金分紅了幾次?2022年第一季度基金資產怎么配置?以下是聚看財經網為您整理的5月17日匯安豐利混合A基金分紅詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
截至5月17日,匯安豐利混合A(003886)市場表現:累計凈值1.8981,最新單位凈值1.6270,凈值增長率漲3%,最新估值1.5796。
基金分紅
匯安豐利混合A基金成立于2016年12月19日,其份額日期2021年6月30日,基金規模1090萬元,基金總532萬份額,上市流通532萬份額,共分紅3次,累計分紅0.2711元/份。
基金資產配置
截至2022年第一季度,匯安豐利混合A(003886)基金資產配置詳情如下,合計凈資產7.39億元,股票占凈比94.04%,現金占凈比6.35%。
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