銀華純債信用債券(LOF)基金什么時候能贖回?該基金2021年第二季度利潤如何?以下是聚看財經網為您整理的銀華純債信用債券(LOF)基金贖回詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
銀華純債信用債券(LOF)截至5月18日,最新市場表現:公布單位凈值1.1140,累計凈值1.5530,最新估值1.113,凈值增長率漲0.09%。
基金贖回條件
基金贖回需要符合時間范圍為730<=X(天)方可贖回(其中X為基金符合范圍代號)。
基金2021年第二季度利潤
截至2021年第二季度,銀華純債信用債券(LOF)收入合計8315.43萬元:利息收入7119.29萬元,其中利息收入方面,存款利息收入29.68萬元,債券利息收入7084.86萬元。投資虧886.48萬元,其中投資收益方面,債券投資虧886.48萬元。公允價值變動收益1433.84萬元,其他收入648.78萬元。
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