東方永興18個月定期開放債券C基金分紅了幾次?該基金分紅負債是什么情況?以下是聚看財經網為您整理的5月13日東方永興18個月定期開放債券C基金分紅詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
東方永興18個月定期開放債券C截至5月13日,最新公布單位凈值1.1078,累計凈值1.2658,最新估值1.1058,凈值增長率漲0.18%。
基金分紅
東方永興18個月定開債C基金成立于2016年11月2日,其份額日期2021年6月30日,基金規模50萬元,基金總47萬份額,上市流通47萬份額,共分紅2次,累計分紅0.158元/份。
基金分紅負債
截至2021年第二季度,該基金負債合計2830.05萬,所有者權益合計1.27億,負債和所有者權益總計1.55億。
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