5月20日平安惠智純債債券基金基本費(fèi)率是多少？2021年第二季度基金有哪些財(cái)務(wù)收入？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的5月20日平安惠智純債債券基金經(jīng)理業(yè)績(jī)?cè)斍椋┐蠹覅⒖肌?/p>

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至5月20日，該基金最新市場(chǎng)表現(xiàn)：公布單位凈值1.0711，累計(jì)凈值1.0711，凈值增長(zhǎng)率跌0.03%，最新估值1.0714。

平安惠智純債債券（008595）成立以來(lái)收益6.94%，今年以來(lái)收益1.03%，近一月收益0.27%，近三月收益0.51%。

基金基本費(fèi)率

該基金管理費(fèi)為0.3元，基金托管費(fèi)0.1元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，平安惠智純債債券基金收入合計(jì)505.96元。

數(shù)據(jù)由聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)提供，僅供參考，不構(gòu)成投資建議，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。