5月23日浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合C最新單位凈值為2.4620元，該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的5月23日浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合C基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合C（519176）截至5月23日，最新市場(chǎng)表現(xiàn)：?jiǎn)挝粌糁?.4620，累計(jì)凈值2.4620，最新估值2.471，凈值增長(zhǎng)率跌0.36%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金期末單位基金資產(chǎn)凈值3.24元。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金負(fù)債合計(jì)690.79萬，所有者權(quán)益合計(jì)5972.57萬，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)6663.36萬。

數(shù)據(jù)僅參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。