2022年第一季度交銀豐盈收益?zhèn)疌基金資產(chǎn)怎么配置？該基金2020年利潤(rùn)如何？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的交銀豐盈收益?zhèn)疌基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

交銀豐盈收益?zhèn)疌截至5月25日，最新公布單位凈值1.2139，累計(jì)凈值1.2139，最新估值1.2139。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，交銀豐盈收益?zhèn)疌（005025）基金資產(chǎn)配置詳情如下，債券占凈比115.74%，現(xiàn)金占凈比0.45%，合計(jì)凈資產(chǎn)11.29億元。

基金2020年利潤(rùn)

截至2020年，交銀豐盈收益?zhèn)疌收入合計(jì)負(fù)1519.64萬(wàn)元：利息收入2360.39萬(wàn)元，其中利息收入方面，存款利息收入11.07萬(wàn)元，債券利息收入2310.71萬(wàn)元。投資收益負(fù)2970.18萬(wàn)元，公允價(jià)值變動(dòng)收益負(fù)909.86萬(wàn)元，其他收入128.49元。

數(shù)據(jù)由聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)提供，僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。