5月27日工銀紅利混合累計凈值為1.7246元，該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的5月27日工銀紅利混合基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至5月27日，該基金最新公布單位凈值0.7793，累計凈值1.7246，凈值增長率跌0.15%，最新估值0.7805。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤盈利9750.85萬元，基金本期凈收益虧276.91萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤盈利0.23元，期末基金資產(chǎn)凈值5.41億元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.3元。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實收基金4.16億，未分配利潤1.25億，所有者權(quán)益合計5.41億。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確，凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。