海富通聚合純債基金持倉了哪些債券？該基金2021年第二季度利潤如何？聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的海富通聚合純債基金債券持倉詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)

截至5月27日，海富通聚合純債最新單位凈值1.0218，累計(jì)凈值1.0817，凈值增長率漲0.03%，最新估值1.0215。

海富通聚合純債基金成立以來收益8.38%，今年以來收益1.67%，近一月收益0.61%，近一年收益3.58%。

債券持倉詳情

截至2022年第一季度，海富通聚合純債（007037）持有債券：債券21華夏銀行02、債券18國開11、債券21國開03等，持倉比分別7.68%、6.57%、6.44%等，持倉市值6088.98萬、5209.47萬、5108.61萬等。

基金2021年第二季度利潤

截至2021年第二季度，海富通聚合純債收入合計(jì)1279.55萬元：利息收入1124.7萬元，其中利息收入方面，存款利息收入3.41萬元，債券利息收入1064.11萬元。投資收益90.86萬元，公允價(jià)值變動收益63.98萬元。

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