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光大保德信信用添益債券A基金分紅了幾次

發布時間:2023-08-19 16:33:11 來源:網絡投稿

光大保德信信用添益債券A基金分紅了幾次?該基金2021年第二季度利潤如何?以下是聚看財經網為您整理的5月27日光大保德信信用添益債券A基金分紅詳情,供大家參考。

基金市場表現方面

截至5月27日,光大保德信信用添益債券A(360013)市場表現:累計凈值1.9380,最新公布單位凈值1.0120,凈值增長率跌0.2%,最新估值1.014。

基金分紅

光大信用添益債券A基金成立于2011年5月16日,其份額日期2021年6月30日,基金規模1.66億元,基金總1.37億份額,上市流通1.37億份額,共分紅33次,累計分紅0.9255元/份。

基金2021年第二季度利潤

截至2021年第二季度,光大保德信信用添益債券A收入合計負3580.28萬元,扣除費用1445.74萬元,利潤總額負5026.02萬元,最后凈利潤負5026.02萬元。

數據僅供參考,不構成投資建議,據此操作,風險自擔,基金有風險,投資需謹慎。

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