5月27日招商信用增強(qiáng)債券C基金基本費(fèi)率是多少？該基金2021年第二季度利潤如何？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的5月27日招商信用增強(qiáng)債券C基金經(jīng)理業(yè)績詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至5月27日，招商信用增強(qiáng)債券C（007951）最新市場表現(xiàn)：單位凈值0.9943，累計凈值1.1363，最新估值0.9946，凈值增長率跌0.03%。

自基金成立以來收益10.54%，今年以來下降1.06%，近一年收益2.12%。

基金基本費(fèi)率

該基金管理費(fèi)為0.7元，基金托管費(fèi)0.2元，銷售服務(wù)費(fèi)0.3元。

基金2021年第二季度利潤

截至2021年第二季度，招商信用增強(qiáng)債券C收入合計469.43萬元：利息收入276.44萬元，其中利息收入方面，存款利息收入1.51萬元，債券利息收入271.4萬元。投資收益46.85萬元，其中投資收益方面，股票投資收益91.93萬元，債券投資虧51.99萬元，股利收益6.92萬元。公允價值變動收益141.24萬元，其他收入4.91萬元。

數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)，基金有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。