5月27日興全祥泰定期開放債券最新凈值是多少？該基金2020年利潤如何？以下是聚看財經網為您整理的5月27日興全祥泰定期開放債券基金市場表現詳情，供大家參考。

基金市場表現方面

截至5月27日，興全祥泰定期開放債券（005712）最新市場表現：單位凈值1.0423，累計凈值1.2693，最新估值1.0419，凈值增長率漲0.04%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金資產凈值10.5億元，期末單位基金資產凈值1.04元。

基金2020年利潤

截至2020年，興全祥泰定期開放債券收入合計5971.43萬元：利息收入5864.88萬元，其中利息收入方面，存款利息收入16.56萬元，債券利息收入5814.34萬元。投資收益2054.5萬元，其中投資收益方面，債券投資收益2054.5萬元。公允價值變動收益負1947.95萬元。

數據由聚看財經網提供，僅供參考，不構成投資建議，基金有風險，投資需謹慎，據此操作，風險自擔。