中銀純債債券C基金持倉(cāng)了哪些債券？該基金分紅負(fù)債是什么情況？聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的中銀純債債券C基金債券持倉(cāng)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)

基金截至5月31日，累計(jì)凈值1.4140，最新市場(chǎng)表現(xiàn)：?jiǎn)挝粌糁?.0580，凈值增長(zhǎng)率跌0.06%，最新估值1.0586。

中銀純債債券C（基金代碼：380006）成立以來(lái)收益47.11%，今年以來(lái)收益1.03%，近一月收益0.78%，近一年收益3.24%，近三年收益10.49%。

債券持倉(cāng)詳情

截至2022年第一季度，中銀純債債券C基金（380006）持有債券21國(guó)君G4（占3.53%），持倉(cāng)市值為1.04億；債券20中證11（占3.49%），持倉(cāng)市值為1.02億；債券22國(guó)債01（占3.42%），持倉(cāng)市值為1億等。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實(shí)收基金47.71億，未分配利潤(rùn)2.86億，所有者權(quán)益合計(jì)50.57億。

數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。