興業(yè)短債債券A基金分紅了幾次？該基金2020年利潤如何？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的5月31日興業(yè)短債債券A基金分紅詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至5月31日，興業(yè)短債債券A（002301）最新市場表現(xiàn)：公布單位凈值1.0516，累計(jì)凈值1.2166，最新估值1.0517，凈值增長率跌0.01%。

基金分紅

興業(yè)短債債券A基金成立于2016年2月3日，其份額日期2021年6月30日，基金規(guī)模1億元，基金總9457萬份額，上市流通9457萬份額，共分紅10次，累計(jì)分紅0.165元/份。

基金2020年利潤

截至2020年，興業(yè)短債債券A收入合計(jì)5657.58萬元：利息收入6210.42萬元，其中利息收入方面，存款利息收入26.79萬元，債券利息收入5677.24萬元，資產(chǎn)支持證券利息收入456.48萬元。投資收益負(fù)659.02萬元，其中投資收益方面，債券投資收益負(fù)678.84萬元，資產(chǎn)支持證券投資收益19.82萬元。公允價(jià)值變動(dòng)收益94.36萬元，其他收入11.82萬元。

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