鵬華興安定期開(kāi)放混合最新凈值跌幅達(dá)0.21%，該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的5月27日鵬華興安定期開(kāi)放混合基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至5月27日，鵬華興安定期開(kāi)放混合（003186）累計(jì)凈值1.4722，最新公布單位凈值1.4722，凈值增長(zhǎng)率跌0.21%，最新估值1.4753。

截至2021年第二季度，該基金期末單位基金資產(chǎn)凈值1.51元。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金負(fù)債合計(jì)1.17億，所有者權(quán)益合計(jì)4.78億，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)5.95億。

數(shù)據(jù)由聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)提供，僅供參考，不構(gòu)成投資建議，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。