5月30日泓德裕鑫一年定開債券A基金基本費率是多少？該基金分紅負債是什么情況？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的5月30日泓德裕鑫一年定開債券A基金經(jīng)理業(yè)績詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

泓德裕鑫一年定開債券A（004196）截至5月30日，累計凈值1.2354，最新單位凈值0.9804，凈值增長率漲0.09%，最新估值0.9795。

泓德裕鑫一年定開債券A基金成立以來收益23.07%，今年以來下降3.83%，近一月下降0.33%，近一年下降3.06%，近三年收益7.29%。

基金基本費率

該基金管理費為0.5元，基金托管費0.12元，直銷申購最小購買金額100元，直銷增購最小購買金額100元。

基金分紅負債

截至2021年第二季度，該基金負債合計5.08億，所有者權(quán)益合計11.27億，負債和所有者權(quán)益總計16.35億。

聚看財經(jīng)網(wǎng)發(fā)布此信息的目的在于傳播更多信息，與本站立場無關。不保證該信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創(chuàng)性等。相關信息并未經(jīng)過本網(wǎng)站證實，不對您構(gòu)成任何投資建議，據(jù)此操作，風險自擔。