6月2日興業(yè)安和6個(gè)月定開債券發(fā)起式近三月以來收益1.33%，2022年第一季度基金資產(chǎn)怎么配置？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月2日興業(yè)安和6個(gè)月定開債券發(fā)起式基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至6月2日，興業(yè)安和6個(gè)月定開債券發(fā)起式最新市場(chǎng)表現(xiàn)：公布單位凈值1.0353，累計(jì)凈值1.1708，最新估值1.0361，凈值增長(zhǎng)率跌0.08%。

基金階段漲跌幅

興業(yè)安和6個(gè)月定開債券發(fā)起式今年以來收益1.66%，近一月收益0.69%，近三月收益1.33%，近一年收益4.63%。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，興業(yè)安和6個(gè)月定開債券發(fā)起式（005442）基金資產(chǎn)配置詳情如下，債券占凈比137.90%，現(xiàn)金占凈比0.54%，合計(jì)凈資產(chǎn)50.06億元。

數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。