6月2日上投摩根瑞泰定開債券A最新凈值是多少?2022年第一季度基金資產怎么配置?以下是聚看財經網為您整理的6月2日上投摩根瑞泰定開債券A基金市場表現詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
截至6月2日,該基金最新公布單位凈值1.0321,累計凈值1.0512,最新估值1.0316,凈值增長率漲0.05%。
基金盈利方面
基金資產配置
截至2022年第一季度,上投摩根瑞泰定開債券A(008759)基金資產配置詳情如下,合計凈資產21.55億元,債券占凈比164.71%,現金占凈比0.19%。
本文相關數據僅供參考,不構成投資建議,據此操作,風險自擔。基金有風險,投資需謹慎。