中歐價值智選混合A基金怎么樣？該基金分紅負債是什么情況？聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月6日中歐價值智選混合A基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至6月6日，該基金累計凈值4.9534，最新市場表現(xiàn)：公布單位凈值4.6334，凈值增長率漲2.33%，最新估值4.5279。

自基金成立以來收益433.42%，今年以來下降19.49%，近一年下降5.58%，近三年收益141.64%。

基金分紅負債

截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實收基金17.99億，未分配利潤69.35億，所有者權(quán)益合計87.34億。

聚看財經(jīng)網(wǎng)所有資訊內(nèi)容不構(gòu)成投資建議，基金有風(fēng)險，投資需謹慎。