6月7日招商安裕靈活配置混合A累計(jì)凈值為1.6351元，基金基本費(fèi)率是多少？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月7日招商安裕靈活配置混合A基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至6月7日，該基金累計(jì)凈值1.6351，最新市場(chǎng)表現(xiàn)：?jiǎn)挝粌糁?.6351，凈值增長(zhǎng)率跌0.04%，最新估值1.6357。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)盈利0.05元，期末基金資產(chǎn)凈值9.94億元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.58元。

基金基本費(fèi)率

該基金管理費(fèi)為0.6元，基金托管費(fèi)0.15元，直銷申購(gòu)最小購(gòu)買金額1元。

數(shù)據(jù)僅參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。