6月10日華寶港股通恒生中國(guó)25指數(shù)(LOF)A累計(jì)凈值為0.9306元，基金基本費(fèi)率是多少？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月10日華寶港股通恒生中國(guó)25指數(shù)(LOF)A基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

華寶港股通恒生中國(guó)25指數(shù)(LOF)A截至6月10日市場(chǎng)表現(xiàn)：累計(jì)凈值0.9306，最新公布單位凈值0.9306，凈值增長(zhǎng)率漲0.18%，最新估值0.9289。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤(rùn)虧355.76萬(wàn)元，基金本期凈收益盈利210.28萬(wàn)元，期末基金資產(chǎn)凈值1.69億元。

基金基本費(fèi)率

該基金管理費(fèi)為0.75元，基金托管費(fèi)0.15元，直銷申購(gòu)最小購(gòu)買金額1元，直銷增購(gòu)最小購(gòu)買金額1元。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考， 不對(duì)您構(gòu)成任何投資建議。用戶應(yīng)基于自己的獨(dú)立判斷，并承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。