2022年第一季度天治鑫利純債債券A基金資產怎么配置？該基金分紅負債是什么情況？以下是聚看財經網為您整理的天治鑫利純債債券A基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場表現方面

截至6月10日，天治鑫利純債債券A最新市場表現：單位凈值1.1029，累計凈值1.1029，凈值增長率漲0.01%，最新估值1.1028。

基金資產配置

截至2022年第一季度，天治鑫利純債債券A（003123）基金資產配置詳情如下，債券占凈比98.49%，現金占凈比5.68%，合計凈資產100萬元。

基金分紅負債

截至2021年第二季度，該基金所有者權益方面：實收基金90.93萬，未分配利潤7.66萬，所有者權益合計98.59萬。

本文相關數據僅供參考，不構成投資建議，據此操作，風險自擔。基金有風險，投資需謹慎。