長(zhǎng)信利發(fā)債券基金分紅了幾次？基金有哪些投資組合？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月17日長(zhǎng)信利發(fā)債券基金分紅詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至6月17日，該基金最新單位凈值1.2244，累計(jì)凈值1.3824，最新估值1.2195，凈值增長(zhǎng)率漲0.4%。

基金分紅

長(zhǎng)信利發(fā)債券基金成立于2016年6月28日，其份額日期2021年6月30日，基金規(guī)模8650萬(wàn)元，基金總6993萬(wàn)份額，上市流通6993萬(wàn)份額，共分紅4次，累計(jì)分紅0.158元/份。

2022年第一季度債券持倉(cāng)詳情

截至2022年第一季度，長(zhǎng)信利發(fā)債券基金（519933）持有債券21錫交通MTN001（占9.60%），持倉(cāng)市值為3058.19萬(wàn)；債券弘亞轉(zhuǎn)債（占0.24%），持倉(cāng)市值為77.02萬(wàn)；債券金輪轉(zhuǎn)債（占0.23%），持倉(cāng)市值為73.2萬(wàn)；債券利民轉(zhuǎn)債（占0.23%），持倉(cāng)市值為72.6萬(wàn)等。

2022年第一季度基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，長(zhǎng)信利發(fā)債券（519933）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計(jì)凈資產(chǎn)3.19億元，股票占凈比9.88%，債券占凈比89.74%，現(xiàn)金占凈比1.45%。

2022年第一季度基金行業(yè)配置

截至2022年第一季度，長(zhǎng)信利發(fā)債券基金行業(yè)配置合計(jì)為9.88%，同類平均為12.89%，比同類配置少3.01%。基金行業(yè)配置前三行業(yè)詳情如下：制造業(yè)、采礦業(yè)、電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，行業(yè)基金配置分別為5.09%、1.17%、0.96%，同類平均分別為8.33%、1.22%、0.96%，比同類配置分別為少3.24%、少0.05%、多0.00%。

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