6月17日匯添富盈泰混合累計凈值為1.9900元,該基金分紅負債是什么情況?以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月17日匯添富盈泰混合基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
截至6月17日,該基金公布單位凈值1.9900,累計凈值1.9900,凈值增長率漲2.21%,最新估值1.947。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,該基金期末基金資產(chǎn)凈值14.87億元。
基金分紅負債
截至2021年第二季度,該基金負債合計1340.58萬,所有者權益合計14.87億,負債和所有者權益總計15億。
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