匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)最新凈值是多少?以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的截至6月16日匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)一年來漲跌詳情,供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
基金截至6月16日,累計(jì)凈值0.7890,最新市場表現(xiàn):單位凈值0.7890,凈值增長率漲0.9%,最新估值0.782。
基金季度利潤
截至2021年第二季度,該基金加權(quán)平均基金份額本期利潤盈利0.01元。
基金詳情介紹
基金簡稱匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF),該基金成立于2011年8月31日,基金規(guī)模為1270萬元,基金份額日期2021年6月30日,基金總份額達(dá)1720萬份,基金由中國工商銀行股份有限公司托管,交由匯添富基金管理股份有限公司管理,基金經(jīng)理是賴中立。
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