6月17日中加頤慧定開債券C基金基本費率是多少？該基金2020年利潤如何？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月17日中加頤慧定開債券C基金經(jīng)理業(yè)績詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至6月17日，該基金最新市場表現(xiàn)：公布單位凈值1.0000，累計凈值1.0000，最新估值1。

基金基本費率

該基金管理費為0.3元，基金托管費0.1元，銷售服務(wù)費0.3元，直銷增購最小購買金額10元。

基金2020年利潤

截至2020年，中加頤慧定開債券C收入合計2.33億元：利息收入3.03億元，其中利息收入方面，存款利息收入1.85萬元，債券利息收入2.94億元，資產(chǎn)支持證券利息收入元895.93萬元。投資收益3685.06萬元，公允價值變動收益負(fù)1.07億元。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確，凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。