6月22日華安新優(yōu)選靈活配置混合A累計(jì)凈值為1.1520元，基金基本費(fèi)率是多少
發(fā)布時(shí)間：2023-08-19 16:33:11 來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)投稿
6月22日華安新優(yōu)選靈活配置混合A累計(jì)凈值為1.1520元，基金基本費(fèi)率是多少？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月22日華安新優(yōu)選靈活配置混合A基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。
基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面
截至6月22日，華安新優(yōu)選靈活配置混合A市場(chǎng)表現(xiàn)：累計(jì)凈值1.1520，最新單位凈值1.1520，凈值增長(zhǎng)率跌0.35%，最新估值1.156。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，該基金加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)盈利0.03元。
基金基本費(fèi)率
該基金管理費(fèi)為0.7元，基金托管費(fèi)0.15元，直銷申購(gòu)最小購(gòu)買金額1元，直銷增購(gòu)最小購(gòu)買金額1元。
本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確，凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
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