6月22日招商品質(zhì)升級混合A最新凈值是多少？基金有哪些投資組合？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月22日招商品質(zhì)升級混合A基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

基金截至6月22日，累計(jì)凈值0.9062，最新公布單位凈值0.9062，凈值增長率跌0.73%，最新估值0.9129。

2022年第一季度債券持倉詳情

截至2022年第一季度，招商品質(zhì)升級混合A基金（010996）持有債券21國債06（占5.79%），持倉市值為1.48億；債券國開1702（占0.42%），持倉市值為1083.22萬等。

2022年第一季度基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，招商品質(zhì)升級混合A（010996）基金資產(chǎn)配置詳情如下，股票占凈比85.13%，債券占凈比6.21%，現(xiàn)金占凈比8.88%，合計(jì)凈資產(chǎn)25.62億元。

2022年第一季度基金行業(yè)配置

截至2022年第一季度，招商品質(zhì)升級混合A基金行業(yè)配置前三行業(yè)詳情如下：制造業(yè)（51.78%）、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)（8.59%）、采礦業(yè)（5.44%），同類平均分別為40.49%、2.78%、3.08%，比同類配置分別為多11.29%、多5.81%、多2.36%。

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