2022年第一季度金鷹核心資源混合基金資產(chǎn)怎么配置？該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的金鷹核心資源混合基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

金鷹核心資源混合（210009）截至6月22日，累計凈值1.3350，最新單位凈值1.2350，凈值增長率跌2.29%，最新估值1.264。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，金鷹核心資源混合（210009）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計凈資產(chǎn)3.86億元，股票占凈比94.96%，現(xiàn)金占凈比5.56%。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實收基金2.57億，未分配利潤1.03億，所有者權(quán)益合計3.59億。

數(shù)據(jù)由聚看財經(jīng)網(wǎng)提供，僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。基金有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。