6月23日中郵核心主題混合累計(jì)凈值為2.6980元，該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月23日中郵核心主題混合基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

中郵核心主題混合（590005）截至6月23日，累計(jì)凈值2.6980，最新單位凈值2.5380，凈值增長(zhǎng)率漲0.6%，最新估值2.523。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期凈收益盈利1.15億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)盈利0.64元，期末基金資產(chǎn)凈值8.42億元，期末單位基金資產(chǎn)凈值3.68元。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實(shí)收基金2.29億，未分配利潤(rùn)6.13億，所有者權(quán)益合計(jì)8.42億。

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