民生加銀瑞盈純債一年定開債券發(fā)起式基金持倉了哪些債券？該基金2020年利潤如何？聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的民生加銀瑞盈純債一年定開債券發(fā)起式基金債券持倉詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)

截至6月24日，民生加銀瑞盈純債一年定開債券發(fā)起式累計凈值1.0702，最新單位凈值1.0702，凈值增長率漲0.12%，最新估值1.0689。

自基金成立以來收益7.02%，今年以來收益1.6%，近一年收益4.14%。

債券持倉詳情

截至2022年第一季度，民生加銀瑞盈純債一年定開債券發(fā)起式（008825）持有債券：債券20興展投資MTN002（債券代碼：102001846）、債券21國開07（債券代碼：210207）、債券20亦莊02（債券代碼：175444）、債券20靜安投資MTN001（債券代碼：102001612）等，持倉比分別9.29%、9.29%、9.26%、9.23%等，持倉市值2065.23萬、2065.74萬、2060.18萬、2051.9萬等。

基金2020年利潤

截至2020年，民生加銀瑞盈純債一年定開債券發(fā)起式收入合計305.21萬元，扣除費(fèi)用45.49萬元，利潤總額259.73萬元，最后凈利潤259.73萬元。

數(shù)據(jù)僅參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。