興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)A基金分紅了幾次？該基金2020年利潤如何？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月24日興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)A基金分紅詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至6月24日，興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)A最新市場(chǎng)表現(xiàn)：公布單位凈值1.0423，累計(jì)凈值1.0923，凈值增長率漲0.04%，最新估值1.0419。

基金分紅

興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)A基金成立于2019年11月19日，其份額日期2021年6月30日，基金規(guī)模1.4億元，基金總1.34億份額，上市流通1.34億份額，共分紅5次，累計(jì)分紅0.065元/份。

基金2020年利潤

截至2020年，興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)A收入合計(jì)5460.73萬元：利息收入7996.03萬元，其中利息收入方面，存款利息收入99.53萬元，債券利息收入7845.32萬元。投資收益負(fù)751.76萬元，公允價(jià)值變動(dòng)收益負(fù)1788.7萬元，其他收入5.16萬元。

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