2022年第一季度國(guó)投瑞銀新絲路混合(LOF)基金資產(chǎn)怎么配置？該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的國(guó)投瑞銀新絲路混合(LOF)基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至6月24日，該基金最新市場(chǎng)表現(xiàn)：公布單位凈值1.2170，累計(jì)凈值1.9340，凈值增長(zhǎng)率漲1.33%，最新估值1.201。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，國(guó)投瑞銀新絲路混合(LOF)（161224）基金資產(chǎn)配置詳情如下，股票占凈比94.48%，現(xiàn)金占凈比5.78%，合計(jì)凈資產(chǎn)7700萬(wàn)元。

基金2021年第二季度利潤(rùn)

截至2021年第二季度，國(guó)投瑞銀新絲路混合(LOF)收入合計(jì)902.82萬(wàn)元：利息收入1.43萬(wàn)元，其中利息收入方面，存款利息收入1.43萬(wàn)元，債券利息收入6.95元。投資收益1853.51萬(wàn)元，其中投資收益方面，股票投資收益1820.39萬(wàn)元，債券投資收益1.15萬(wàn)元，股利收益31.98萬(wàn)元。公允價(jià)值變動(dòng)虧955.38萬(wàn)元，其他收入3.26萬(wàn)元。

數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。