6月24日華安全球美元收益?zhèn)?QDII)C基金基本費(fèi)率是多少
發(fā)布時(shí)間：2023-08-19 18:53:44 來源：網(wǎng)絡(luò)投稿
6月24日華安全球美元收益?zhèn)?QDII)C基金基本費(fèi)率是多少？該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月24日華安全球美元收益?zhèn)?QDII)C基金經(jīng)理業(yè)績?cè)斍椋┐蠹覅⒖肌?/p>
基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面
華安全球美元收益?zhèn)?QDII)C截至6月24日，最新單位凈值1.0900，累計(jì)凈值1.0900，最新估值1.092，凈值增長率跌0.18%。
華安全球美元收益?zhèn)?QDII)C成立以來收益9%，近一月下降0.18%，近一年下降1.8%，近三年下降3.37%。
基金基本費(fèi)率
該基金管理費(fèi)為0.9元，直銷申購最小購買金額10萬元，直銷增購最小購買金額10萬元。
基金分紅負(fù)債
截至2021年第二季度，該基金負(fù)債合計(jì)718.64萬，所有者權(quán)益合計(jì)2.69億，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)2.76億。
本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確，凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
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