6月28日安信永泰定開債券最新凈值是多少?基金基本費率是多少?以下是聚看財經網為您整理的6月28日安信永泰定開債券基金市場表現詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
截至6月28日,安信永泰定開債券(005479)最新公布單位凈值1.1279,累計凈值1.1279,最新估值1.1267,凈值增長率漲0.11%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,期末基金資產凈值19.64億元,期末單位基金資產凈值1.19元。
基金基本費率
該基金管理費為0.7元,基金托管費0.1元,直銷申購最小購買金額5萬元,直銷增購最小購買金額1萬元。
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