2022年第二季度年工銀瑞祥定開發起式債券基金持股人結構一覽，該基金分紅負債是什么情況？

基金持股人結構一覽

截至2021年第二季度，工銀瑞祥定開發起式債券持有詳情，機構投資者持有占100.00%，機構投資者持有4.96億份額，總份額4.96億份。

基金市場表現方面

截至6月29日，工銀瑞祥定開發起式債券最新公布單位凈值1.0245，累計凈值1.1790，最新估值1.0245。

基金分紅負債

截至2021年第二季度，該基金所有者權益方面：實收基金49.63億，未分配利潤1.68億，所有者權益合計51.31億。

本文相關數據僅供參考，不構成投資建議，據此操作，風險自擔。基金有風險，投資需謹慎。