平安安享靈活配置混合A基金分紅了幾次?該基金分紅負債是什么情況?以下是聚看財經網為您整理的7月1日平安安享靈活配置混合A基金分紅詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
截至7月1日,平安安享靈活配置混合A最新單位凈值1.3044,累計凈值1.3644,最新估值1.3067,凈值增長率跌0.18%。
基金分紅
平安安享靈活配置混合A基金成立于2016年2月3日,其份額日期2021年6月30日,基金規模3890萬元,基金總2861萬份額,上市流通2861萬份額,共分紅1次,累計分紅0.06元/份。
基金分紅負債
截至2021年第二季度,該基金所有者權益方面:實收基金4.19億,未分配利潤1.47億,所有者權益合計5.66億。
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