7月4日中庚小盤(pán)價(jià)值股票累計(jì)凈值為2.2736元，該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的7月4日中庚小盤(pán)價(jià)值股票基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

基金截至7月4日，累計(jì)凈值2.2736，最新單位凈值2.2736，凈值增長(zhǎng)率漲0.79%，最新估值2.2557。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤(rùn)盈利5.7億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)盈利0.35元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.8元。

基金2021年第二季度利潤(rùn)

截至2021年第二季度，中庚小盤(pán)價(jià)值股票收入合計(jì)6.71億元：利息收入138.06萬(wàn)元，其中利息收入方面，存款利息收入33.13萬(wàn)元，債券利息收入99.98萬(wàn)元。投資收益2.94億元，公允價(jià)值變動(dòng)收益3.73億元，其他收入237.8萬(wàn)元。

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